在晚霞山庄那间简约而不失格调的会议室里，阳光透过落地窗，轻柔地洒落在椭圆形会议桌旁。地址发布邮箱 ltxsbǎ@ＧＭＡＩＬ．CＯＭ


    叶回舟，和老关，正探讨着是否要扩充操盘小组。


    他脸上带着轻松的神情，目光聚焦于前方大屏幕上黄金的走势曲线，


    一边琢磨着黄金曲线，一边分心二用，率先打破沉默，


    眼中却透着一丝饶有兴致的光芒：


    “老关，小胖子，你们可曾看过软银孙老板的那场访谈？


    我看完之后，内心久久无法平静，真有一种毛骨悚然的感觉。”


    老关和小胖子王涛相互对视一眼，皆从对方眼中捕捉到了疑惑之色。


    老关微微推了推架在鼻梁上的眼镜，问道：


    “哦？为何会有如此强烈的反应？


    那访谈里到底说了些什么惊世骇俗的内容？”


    叶回舟坐直了身子，缓缓说道：


    “孙老板所阐述的发财之道，看似轻描淡写，实则蕴含着深邃的智慧。


    我跟埃里克探讨过，艾里克说，孙老板他强调，若想发财，切不可过度纠缠于团队组建的细枝末节，


    重中之重乃是精准洞察大势走向。


    我们只需窥探出水流的趋向，随后便能悠然自得地躺卧其间，顺其自然，顺势而为即可。”


    老关轻轻点头，似乎在努力思索着其中深意：


    “这听起来倒像是一种颇为超脱的理念，


    可在实际操作中，真的如此简单易行吗？”


    叶回舟稍作思考，笑着摇了摇头：


    “一直持有美股的老郭他研究过孙老板的投资理念，他惊觉，无论曾经进行过多么详尽深入、细致入微的研究，


    亦或是精确到毫厘的经济计算，


    在那看似朦胧模糊，实则精准无误的大势洞察面前啊！


    一般投资人，都显得如此苍白无力，相形见绌。


    就拿AI领域来说吧！


    倘若能在早期就笃定其为未来发展的大势所趋，


    那么在那个时候，老郭也许，根本无需在英伟达的具体估值问题上浪费过多的心血与精力。


    他只需全身心地、毫无保留地投身于AI这片赛道，一直持有，


    那么经过几年他孙女的嫁妆早就出来了。”


    老关再次点头，接着说道：


    “不过，我看过他的采访录像，


    就连孙老板这般商业巨擘，也曾在这一理念上有所偏差，有所迷失。


    他深陷于对英伟达估值的精确计算泥沼之中，


    反倒未能纯粹地、坚定不移地顺应AI的发展大势，错失了一些更为宏大的机遇。”


    小胖子王涛挠了挠头，脸上露出些许困惑：


    “那照此说来，在其他领域亦是同理咯？


    比如新能源汽车领域？”


    此时老关关景山眼神坚定，肯定地说道：


    “没错！在新能源汽车领域，


    若能拥有敏锐如鹰的感知力，精准地捕捉到其崛起的大势，


    那么只需亦步亦趋地紧紧追随雷军、比亚迪、马斯克等行业领军人物的坚实脚步即可。


    无需过度地、钻牛角尖般地钻研他们企业的具体估值数值。


    因为在大势所趋的磅礴力量面前，


    这些微观的细节或许仅仅只是过眼云烟，转瞬即逝，不足为道。”


    老关微微顿了顿，语气中带着一丝感慨：


    “回首我一路走来的历程，常常会痛心疾首地发现，


    已然错失了诸多如新能源、光伏、大饼、AI等极具潜力的发展浪潮。发布页Ltxsdz…℃〇M


    我要不是遇见了小叶，我退休以后，肯定就放弃了发财梦想，


    估计就开个房车旅游，在祖国大好河山逛逛了！”


    正在给电视机装音响的杨闲停下手，也跟着感慨道：


    “是啊，几年前在我的工作群就有人提过英伟达，当时我觉得英伟达就是做显卡的，能厉害到哪里去？


    呵呵！没想到变出人工智能这个赛道。


    真正实现财富大幅增长、一飞冲天的辉煌时期，


    也不过是最近的三到五年而已，在这期间，其实一直都存在着搭上财富快车、顺势而上的绝佳机会，


    我前几年买他100万，直接就上岸了！”


    老关苦笑着摇摇头：


    “可令人遗憾的是，犹豫不决，瞻前顾后，


    最终只能眼睁睁地看着机会擦肩而过，与财富失之交臂。


    这也充分、有力地印证了孙老板观点的深刻性与前瞻性，


    即千万不要害怕错过所谓的‘列车’。


    只要笃定无疑地认定是正确的赛道和趋势。


    那么无论在何时上车，都不算晚。


    毕竟，一旦趋势形成，便如同汹涌澎湃、势不可挡的浪潮，


    就像雷老板讲过，当风来的时候，猪也可以飞起来啊！”


    午饭就在会议厅里吃的，此时，话题逐渐转向国际政治经济舞台。


    老关一边吃着鸡蛋羹，一边看着电视新闻，说道：


    “说到大势，当下老董的上台无疑引发了一系列错综复杂、环环相扣的连锁反应，


    尤其是在经济领域，影响深远。


    就拿美股来说，其对老董上台表现出了近乎狂热的欢迎态度。”


    叶回舟微微点头，他深知在选举开票的紧张过程中，


    当老董取得领先优势的那一刻起，


    美股的股指期货便如同被熊熊烈火点燃的火箭一般，


    刹那间一路强劲上扬，气势如虹。


    结果道琼斯指数又创了新高，


    相比自己的大A软趴趴的走势，实在是天壤之别。


    王涛好奇地问道：


    “你们说，这背后究竟是何原因？


    为何美股会对老董如此青睐有加？”


    叶回舟放下茶壶，手里拿着无线键盘看着大屏幕，详细解释道：


    “这背后，老董团队精心策划的施政计划可谓是功不可没。


    我研究过，其一，他所推行的对内减税政策，仿若为企业和市场注入了一针强效的强心剂，


    瞬间激活了市场的活力与创造力。


    其二，小政府放松监管的大胆举措，为市场活力的充分释放开辟了更为广阔、宽松的环境，


    犹如解开了束缚企业发展的枷锁。


    其三，他对加密货币的明确支持态度，也在一定程度上如磁石般吸引了众多投资者的目光，


    市场里老董时间一旦确定，就爆发了！”


    小胖子听见这话无语了，嘟囔道：


    “我群里有人说，老董当选最为关键的是，他对新科技尤其是AI的相对开放态度，


    更是精准地契合了当今时代飞速发展的脉搏，


    78岁的人，老年人，直接为美股的繁荣昌盛注入了源源不断、强大无比的动力。


    估计他当选，老美的gdp都要多一个百分点，嘿嘿嘿！


    不过老大，老董上台如果真的执行，他选举时候的政策，那岂不是老美又得通货膨胀了！”


    叶回舟沉思片刻，答道：


    “尽管有人忧心忡忡地担忧其政策可能引发通胀上行的不良后果，


    但只要这种通胀处于可控制的范围之内，应该是可行的！


    别忘了美联储华尔街有的是高手。


    你像美联储的老包，以往积累的丰富经验，用预期管理的手法，


    温和的通胀反而会如同春风化雨般成为股票市场的利好因素。


    也不是不行吧！


    你没看到，因此，在这多种因素相互交织、叠加作用的共同影响下，


    这使得市场对其尚未实施的新政策组合充满了美好的憧憬与殷切的期待。


    所以，美股在短期内仿佛踏入了一个充满无限希望的上行通道。


    不过巴老爷子却在这个季度疯狂抛售，我想肯定是有原因的，


    只是不知道，他以何种指标来预测大盘的危机。


    一方面，老董将于明年才正式上任，


    另一方面，当下的通胀正逐渐趋于稳定的节奏，


    经济增长也呈现出较为强劲的态势且并无明显的着陆迹象。


    这三者相互交融、相互促进，


    使美股其顺利地进入了一个令人陶醉的甜蜜期。”


    老关轻轻敲击着桌面，思考片刻后说道：


    “你们有没有听说过巴菲特指标这回事！”


    叶回舟点点头答道：


    “巴菲特指标也非常的简单，就是拿老美的股票的总市值除上它的GDP的总额。


    股市上涨是靠企业的盈利，而一个国家的企业盈利的增速不可能比它的GDP增速跑得更快，


    一般在125%左右。


    美国现在上市公司的总市值已经来到了61万亿美元，


    而现在美国的GDP仅仅为29万亿美元，两者的比值已经来到了209%，创造了历史新高。


    乐观情绪过于贪婪，股市很可能面临一场调整。”


    小胖子听见这个解释立刻就恍然大悟：


    “怪不得啊，巴菲特自己就已经践行了这个巴菲特的指标啊！”


    老关接着说道：


    “他在今年的二季度、三季度不停的减持手上的股票，换成了大量的现金和债券，


    这个是已经提前向市场发出了警告。


    另一个指标也同样给出了预警的信号，


    那就是非常着名的诺贝尔经济学奖获得者席勒发明的席勒市盈率。


    就美股当前的价格，除上过去十年经过通胀调整过的企业盈利，


    现在美股的席勒市盈率已经大于两个标准差，来到历史第三高。


    仅仅在2000年互联网泡沫以及2021年之前达到过这个高度。


    后来美股都出现了大的回调。


    那么从当前来看，市场可以辩解说这一轮美股的上涨是由于美国AI科技革命带来的估值的提升。


    但是不管怎么解释，市场现在估值偏高都是不容忽视的。


    不过本周三英伟达即将出财报，如果不及预期，整个AI是否会带来一轮美股的回调呢？”


    小胖子王涛再次提问道：


    “那么，美元的暴涨又是怎么一回事呢？


    我的q群里面，都对此感到困惑不解呀！”


    叶回舟停下碗筷，点燃一支烟，慢慢悠悠地讲道：


    “其实，在我看来，美元的暴涨背后实则隐藏着多方面深层次的原因，


    犹如一座冰山，我们所看到的仅仅是浮于水面的一角。


    这些天来我一直看着美元指数，在周三开票的关键时刻，


    随着美元如脱缰之马般节节攀升，长期美债利率也如同被无形之手牵引着一般，同步走高。


    这一现象背后所反映的本质是，


    投资者对老董施政纲领怀揣着一种充满期待与冒险的交易性预期。


    他们坚定不移地坚信老董的政策将会如同一盏明灯，


    引领老美经济走向繁荣昌盛的康庄大道。


    从而推动长期利率中枢稳步上行。


    而这一变化又如同一块强力的磁石，


    进一步增强了美元在国际货币市场上的强大吸引力，


    使其地位愈发坚如磐石，不可撼动。”


    “怎么着，美元再次走强了，怪不得，美元指数一路走高啊！”杨闲感慨道。


    叶回舟把烟盒扔给杨闲，笑着说道：


    “此外，老董准备大刀阔斧实施的关税政策犹如一把锋利无比、双刃剑，


    在他挥舞的过程中，虽可能为老美自身带来某些局部的、短期的利益，


    但却不可避免地如同一颗重磅炸弹，损伤了其盟友的切身利益。


    这种带有孤立主义色彩的做法，


    肯定使得非美经济体的货币在美元面前相形见绌，相对走弱。


    我们RMB相对来讲还算好的，呵呵！”


    杨闲感叹道：“21世纪货币战争才是真的，你死我活啊！”


    老关从烟盒里弹出一支烟，叼到嘴上，笑着说道：


    “没有硝烟的货币较量战场上，这100年来，美元凭借其特殊的政策手段而占据了绝对的上风，威风凛凛。


    展望未来，在相当长的一段时间内。


    这两种逻辑都将如同两台永不熄火的引擎，持续发挥作用，


    因此美元震荡偏强将成为大概率的市场走势。


    当然，对于美元与咱们熊猫币之间属于老大同老二打架，剩下的小弟只有遭殃的份了。”


    小胖子王涛关切地问道：


    “那老董上台对我们的大A市场又有怎样的影响呢？


    我可是一直都很关注大A的走势。”


    叶回舟微微叹了口气，说道：


    “在老董上台这一重大事件的强烈影响下，


    大A市场最近连续回调都回调一周了，我看还要回调，


    估计要打穿3300，才会反弹。”


    “那缺口补不补啊？”杨闲问道。


    “缩量肯定就补，如果一直维持在15，000到2万，那就可以看村里出什么政策了！”


    老关点点头，讲道：


    “你们有没有发现，投票当日，港股如同遭遇了一场突如其来的暴风雨，出现了较为明显的下跌走势，


    这一现象在很大程度上反映了外资的担忧情绪。


    他们主观地认为老董的上台在短期内可能会，对我国的经济表现以及企业利润产生强烈的冲击。”


    “这是肯定的，不过，只要咱们家的汇率不被打爆。


    那有着一条护城河的大A市场，也有着其独特的、与众不同的定价逻辑，


    其主要的影响因素并非来自外部的风吹草动。


    而是源于自身内部的政策导向，有着自己的核心防御体系。”