昨天还以为是光伏会在2月份走出来，今天光伏成了重灾区，短期的市场变化真的是有信心的时候就容易被打脸。发布页Ltxsdz…℃〇M


    谁能想到这浓眉大眼的今天会被打这么惨，马斯克不灵咯？


    有色今天是被期货带下来的，但市值走势图看着也不好判断，只能说，波动太大，投资是下不去嘴。


    估计没什么人能想到，2026年的第24个交易日，市值创年内新高的只有2个行业——房地产


    和消费。


    更让人想不到的也许是今天唯一一个市值创新低的行业是——算力。


    今年的行情，确实是越看越有趣。


    去年另一个网红行业，机器人看着也不强。


    32个行业，各位好友觉得资金会去哪里呢？今年。


    今年的大方向，2月份之前会不会走出来？


    估计有难度。


    1月有色吸引了太多的火力，期货市场这种波动让A股也相当难适应，资金做反抽的可能性不小，但说到持续性估计谁都没谱。


    我分享一个怎么判断资金流向的方法，逻辑相对简单。


    32个大行业里，先拿这10个行业作为例子。


    软件服务，今年因为炒过一波AI，所以软件服务的市值涨幅也曾经超过20%，现在还距离年内的最低点有7%的涨幅。地址发布邮箱 ltxsbǎ@ＧＭＡＩＬ．CＯＭ


    但如果软件服务行业想确认资金持续地流入，就得市值再次新高。


    它就需要先回补这-13%的下跌幅度。


    所以，这9个行业今年要确认资金再次流入的难度就比较大，但这些行业的股性和活跃程度比较高，也不是没有可能。


    只是需要确认，没确认之前，想法不要太多。


    像算力，去年涨幅比较大，外围算力Ai相关的行情也不是那么好，那要注意的反而是他们市值不断创新低的风险，而不是臆想着在下跌的过程中，资金还会流入。


    资金流入，我们定义的都是总体的资金，不要区分什么主力、机构、散户的，那是聊天用的，看不到底牌的情况下，谁都分不出哪些资金属于谁，所以不如就盯着整体，市值涨了就是资金流入，跌了就是流出，你管它什么性质？


    我们看了10个距离年内高点比较远的行业，再看看那些已经在年内新高或距离新高不远的行业。


    这八个行业只要1天行业市值涨超过3%就是年内市值新高了，其中消费和房地产大家可以看上面的图，都是市值年内最高点的位置。


    那就可以确定消费和房地产在今年的前25个交易日里资金是不断流入的。


    不用怀疑。


    只是未来资金会不会继续流入，这个不好猜，但概率应该比前面那批同学的大很多，但这些行业看着都有一个共性，都不是“网红”类型的行业，实际他们距离年内最低点的市值增幅也不大，增幅最大的是消费。


    所以，这些行业在市场总体走牛市的时候市值容易保持着向上，也就是资金会因为牛市的因素不断流入这些故事不多的行业，但想要看到持续性大幅度地流入，他们“故事不多”的属性就成了硬伤。


    例如电力和中药这两个行业，它们在出现年内市值新高和出现年内市值新低的概率也许都是五十五十的样子。


    电力：


    中药：


    所以这也是为什么看到消费和房地产链的市值创了年内新高，却不敢对这两个行业未来的资金流入预期有太高的期盼。


    好了，32个行业，去掉一高一低17个，剩下15个中不溜的，猜猜都有哪些？


    如上图，这15个行业的股性相对活跃，其中有我今年重点跟踪的汽车整车和今年市值一直表现最差的银行。


    汽车整车：


    汽车整车在上周末各大车企披露了1月的销量之后，市值创了年内新低，但随后三天市值一直在反弹，今天还逆势飘红。


    看图很明显还是偏弱的，而且距离市值的前高幅度也不小，-6%。


    汽车整车，按现在的数据看，新能车2月份的销量也未必会好，但燃油车可能也差不多，春节前燃油车估计还能因为价格优势和没有续航里程问题再卖一波。


    这个过年，鸿蒙智行和HI模式升级了ADS4.0的车主估计多少都会在家庭聚会中给亲友普及一下智能驾驶的优越性，尤其家里有小朋友的，大多会好奇车是怎么自己开的？


    所以汽车整车的行情不一定会受新能车销量惨淡的影响，反而更多还是看L3对私商用落地的进度。


    至于其他行业，关注度没那么深，就只能等市值走出来再确认。


    昨天看到的是光伏，但今天市场就直接说“不”。


    所以，要想知道资金最终会持续流入哪个行业，还得多关注行业政策的变化。


    除了算力、机器人、有色和智能汽车，还有哪些行业今年能讲出那种让人遐想无限的故事？